Hoạt động quyền chọn SLB cho thấy xu hướng lạc quan khi cổ phiếu đạt đỉnh 52 tuần

Cổ phiếu của Schlumberger (SLB) đã chạm mức cao nhất trong 52 tuần, đi kèm với sự gia tăng đột biến trong hoạt động giao dịch quyền chọn, cho thấy tâm lý lạc quan mạnh mẽ của các nhà đầu tư về tiềm năng tăng giá tiếp theo. Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế rõ rệt, dù các chỉ báo kỹ thuật đang cảnh báo rủi ro ngắn hạn.

Dữ liệu quyền chọn nghiêng về phe mua

Theo Investing.com, tổng khối lượng giao dịch quyền chọn của SLB đạt 38.234 hợp đồng, trong đó quyền chọn mua chiếm ưu thế áp đảo so với quyền chọn bán. Cụ thể:

• Quyền chọn mua (calls): 31.530 hợp đồng
• Quyền chọn bán (puts): 6.704 hợp đồng

Tỷ lệ quyền chọn mua/bán ở mức gần 5 trên 1 là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy các nhà giao dịch đang định vị cho khả năng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Các hợp đồng được giao dịch nhiều nhất tập trung vào các mức giá thực hiện bằng hoặc cao hơn giá cổ phiếu hiện tại, bao gồm các hợp đồng đáo hạn vào tháng 12/2026 và tháng 1/2027.

Tác động thị trường và các chỉ số kỹ thuật

Ad

Cổ phiếu SLB đã đóng cửa ở mức 60,14 USD, tăng 4,9% trong phiên và thiết lập đỉnh mới trong 52 tuần. Trong vòng một năm, cổ phiếu này đã mang lại lợi nhuận gần 60%, vượt trội so với nhiều công ty cùng ngành công nghiệp.

Sự gia tăng nhu cầu quyền chọn cũng đẩy chỉ số biến động ngụ ý (implied volatility) kỳ hạn 3 tháng lên 36,26%. Điều này phản ánh kỳ vọng của thị trường về những biến động giá lớn hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 76,7 và Stochastics ở mức 100 đều đang ở vùng "quá mua", cho thấy khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh hoặc giảm giá ngắn hạn.

Phân tích và triển vọng

Lượng hợp đồng mở lớn tập trung tại các mức giá thực hiện 57,50 USD và 60 USD biến chúng thành các ngưỡng tâm lý quan trọng. Nếu giá cổ phiếu duy trì trên các mức này, phe mua sẽ củng cố vị thế. Ngược lại, việc giảm xuống dưới các ngưỡng này có thể kích hoạt một đợt bán tháo nhanh chóng.

Sự xuất hiện của các chiến lược chênh lệch giá mua (call spread) đáo hạn vào năm 2027 cho thấy một số nhà giao dịch đang thực hiện các đặt cược tăng giá có kiểm soát rủi ro, nhằm thu lợi nhuận từ đà tăng nhưng đồng thời giới hạn mức lãi tiềm năng. Nhìn chung, thị trường quyền chọn đang định vị cho kịch bản tăng giá tiếp theo của SLB, nhưng với các chỉ báo kỹ thuật đang căng cứng và biến động gia tăng, nhà đầu tư cần thận trọng trước nguy cơ giá có thể đảo chiều đột ngột.