Cổ phiếu SentinelOne giảm mạnh do dự báo lợi nhuận gây thất vọng

Cổ phiếu của SentinelOne (NYSE: S) đã giảm 4,6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công ty an ninh mạng này đưa ra dự báo lợi nhuận không đạt được kỳ vọng của Phố Wall, bất chấp một báo cáo tài chính quý II/2027 nhìn chung là tích cực.

Dự báo lợi nhuận không đạt kỳ vọng

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo là do hướng dẫn tài chính của công ty. SentinelOne dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh trong quý III sẽ nằm trong khoảng 0,08–0,09 USD, thấp hơn đáng kể so với mức đồng thuận của các nhà phân tích là 0,11 USD.

Đối với cả năm tài chính 2027, công ty đặt mục tiêu EPS điều chỉnh từ 0,30–0,32 USD, cũng thấp hơn so với ước tính chung của thị trường là 0,35 USD. Việc điều chỉnh giảm kỳ vọng lợi nhuận đã ngay lập tức gây áp lực lên giá cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh quý II vẫn tăng trưởng mạnh

Trái ngược với dự báo bi quan, kết quả kinh doanh quý II vừa được công bố của SentinelOne lại cho thấy nhiều điểm sáng. Các số liệu này phần lớn đã vượt qua dự báo của các nhà phân tích:

Ad

• Doanh thu: Đạt 292 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn dự kiến.
• EPS điều chỉnh: Đạt 0,08 USD, vượt qua mức đồng thuận là 0,07 USD.
• Biên lợi nhuận hoạt động (non-GAAP): Đạt mức kỷ lục 10%, tăng khoảng 820 điểm cơ bản so với cùng kỳ.
• Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR): Tăng 22% lên 1,218 tỷ USD.

Bối cảnh thị trường và phản ứng của nhà đầu tư

Sự sụt giảm của cổ phiếu SentinelOne diễn ra trong bối cảnh thị trường chung tỏ ra thận trọng, với các chỉ số chính như Nasdaq và S&P 500 giảm nhẹ. Môi trường không thuận lợi này đã khuếch đại phản ứng tiêu cực của nhà đầu tư đối với dự báo lợi nhuận của công ty.

Theo Investing.com, sự kết hợp giữa việc không đạt được dự báo về các chỉ số lợi nhuận quan trọng và việc cổ phiếu đã tăng gần mức cao nhất trong 52 tuần đã tạo ra một động lực "bán theo tin tức" (sell the news) điển hình. Với việc kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai bị hạ thấp, thị trường đang đánh giá lại định giá ngắn hạn của cổ phiếu, dẫn đến sự sụt giảm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa xuống còn 21,66 USD.