Story
Giao dịch quyền chọn SentinelOne tăng vọt, phe mua chiếm ưu thế áp đảo
Summary
Hoạt động giao dịch quyền chọn đối với cổ phiếu SentinelOne đã tăng mạnh, với khối lượng quyền chọn mua cao hơn đáng kể so với quyền chọn bán, cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng giá cổ phiếu.
Hoạt động trên thị trường quyền chọn đối với cổ phiếu SentinelOne Inc. (S) đã tăng đột biến vào thứ Ba, với khối lượng giao dịch bị chi phối bởi các hợp đồng quyền chọn mua, một dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng tăng giá của cổ phiếu công ty an ninh mạng này.
Diễn biến chính
Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch do Bloomberg tổng hợp, tính đến 12:20 trưa giờ New York ngày thứ Ba, tổng cộng 23.265 hợp đồng quyền chọn SentinelOne đã được giao dịch. Trong đó, các quyền chọn mua (call options) chiếm tỷ lệ áp đảo với 22.287 hợp đồng, trong khi quyền chọn bán (put options) chỉ chiếm 978 hợp đồng.
Sự chênh lệch lớn này cho thấy một tâm lý cực kỳ lạc quan trong giới giao dịch quyền chọn, khi các vị thế đặt cược vào sự tăng giá của cổ phiếu nhiều hơn gấp 22 lần so với các vị thế phòng hộ hoặc đặt cược vào sự sụt giảm.
Các hợp đồng được giao dịch nhiều nhất
AdMột số hợp đồng quyền chọn mua cụ thể đã thu hút khối lượng giao dịch đáng kể, cho thấy sự tập trung của nhà đầu tư vào các mức giá và thời điểm đáo hạn nhất định.
- Quyền chọn mua tháng 7/2026 giá $19: Sôi động nhất với 4.303 hợp đồng được giao dịch, so với 1.991 hợp đồng mở.
- Quyền chọn mua tháng 7/2026 giá $20: Ghi nhận 2.301 hợp đồng, với khối lượng hợp đồng mở ở mức 11.379.
- Quyền chọn mua tháng 7/2026 giá $21: Có 1.376 hợp đồng được trao tay, trong khi số hợp đồng mở chỉ là 24.
- Quyền chọn mua tháng 9/2026 giá $20: Đạt 1.177 hợp đồng được giao dịch, với 10.857 hợp đồng mở.
- Quyền chọn mua tháng 1/2027 giá $15: Có 1.060 hợp đồng được giao dịch, với khối lượng hợp đồng mở lớn nhất là 18.066.
Ý nghĩa đối với nhà đầu tư
Việc các quyền chọn mua chiếm ưu thế cho thấy các nhà giao dịch đang kỳ vọng cổ phiếu SentinelOne sẽ vượt qua các mức giá thực hiện (strike price) tương ứng trước ngày đáo hạn. Khối lượng giao dịch quyền chọn tăng vọt thường đi trước những biến động lớn của giá cổ phiếu, và trong trường hợp này, các chỉ báo đang nghiêng về một triển vọng tích cực.