Khối lượng giao dịch Meta Options tăng vọt khi các lệnh đặt cược tăng giá dồn dập dựa trên sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo.

Sự lạc quan dâng cao xung quanh các sáng kiến trí tuệ nhân tạo của Meta Platforms (META) đã đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng vọt vào thứ Hai, tạo ra một làn sóng hoạt động mạnh mẽ trên thị trường quyền chọn. Khối lượng giao dịch nghiêng mạnh về các quyền chọn mua (call options) tăng giá, báo hiệu niềm tin mạnh mẽ từ các nhà giao dịch rằng đà tăng có thể còn tiếp tục.

Cổ phiếu Meta đã tăng 11,64% lên 742,69 đô la trong phiên giao dịch, theo dữ liệu thị trường ngày 21 tháng 9 năm 2026. Động thái này được cho là do sự kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo "Muse" của công ty, việc Wells Fargo nâng mục tiêu giá lên 796 đô la, và tin tức về một tuyến cáp ngầm mới trước sự kiện Meta Connect vào ngày 23 tháng 9.

Phân tích dòng chảy quyền chọn

Sự quan tâm gia tăng của nhà đầu tư được phản ánh rõ ràng trên thị trường phái sinh, nơi tổng khối lượng quyền chọn đạt 1,83 triệu hợp đồng vào đầu buổi chiều.

• Sự thống trị của quyền chọn mua: Quyền chọn mua, là các cược vào việc giá cổ phiếu tăng, đã vượt trội đáng kể so với quyền chọn bán. Tổng khối lượng giao dịch bao gồm 1,19 triệu quyền chọn mua so với 647.060 quyền chọn bán.
• Tỷ lệ tăng giá: Hoạt động này dẫn đến tỷ lệ quyền chọn mua/quyền chọn bán là 1,84 trên 1, một chỉ báo mạnh mẽ về tâm lý lạc quan trong số các nhà giao dịch ngắn hạn.

Đáng chú ý, khối lượng quyền chọn bán đạt mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2026. Trong một ngày giá cổ phiếu tăng hai chữ số, hoạt động này thường được hiểu không phải là tín hiệu giảm giá, mà là các nhà đầu tư tổ chức đang phòng ngừa rủi ro cho các vị thế mua hiện có hoặc chốt lời gần đây.

Ad

Mục tiêu ngắn hạn và tín hiệu biến động

Các nhà giao dịch dường như đang định vị để tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn, với hoạt động đáng kể tập trung vào các hợp đồng đáo hạn ngày 16 tháng 10. Một nhóm các vị thế mới được mở ở các mức giá thực hiện ngoài giá trị thực, bao gồm $765, $775 và $800, cho thấy một phân khúc thị trường đang nhắm mục tiêu hướng tới mức $800 trước giữa tháng 10.

Có lẽ chỉ báo đáng chú ý nhất là giá cả biến động của thị trường. Một thước đo được gọi là độ lệch (skew), so sánh giá của các quyền chọn mua (call) tăng giá với các quyền chọn bán (put) giảm giá, đã chuyển sang âm. Đây là một cấu trúc thị trường bất thường cho thấy nhu cầu tham gia vào một đợt tăng giá tiềm năng (bằng cách mua quyền chọn mua) đã vượt quá nhu cầu bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá (mua quyền chọn bán), báo hiệu nỗi lo sợ mạnh mẽ về việc bỏ lỡ cơ hội tăng giá tiếp theo.

Các đặt cược dài hạn xuất hiện

Ngoài vị thế ngắn hạn, một số nhà giao dịch đã đặt cược lớn vào một kết quả mang tính đột phá từ sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Meta. Quyền chọn mua (call) ngày 15 tháng 1 năm 2027, với giá thực hiện $1.430, đã chứng kiến hàng chục nghìn hợp đồng được giao dịch. Mức giá thực hiện này, cao hơn khoảng 93% so với giá đóng cửa hôm thứ Hai, thể hiện niềm tin rằng giá trị của công ty có thể tăng gần gấp đôi trong những tháng tới, có khả năng gắn liền với việc thương mại hóa thành công các nền tảng AI của họ.