Cổ phiếu Intel giảm mạnh do áp lực chốt lời và lo ngại về định giá

Cổ phiếu của Intel Corporation (INTC) đã giảm mạnh 6,0% trong phiên giao dịch buổi sáng, đảo ngược phần lớn mức tăng đột biến 9% của phiên trước đó. Đợt điều chỉnh này diễn ra khi các nhà đầu tư thực hiện chốt lời và đánh giá lại liệu các chất xúc tác gần đây có thực sự tương xứng với mức định giá cao của cổ phiếu hay không.

Theo dữ liệu từ Investing.com, cổ phiếu Intel đang giao dịch ở mức 99,83 USD, giảm đáng kể so với mức mở cửa là 102,29 USD. Đà giảm này được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ tâm lý thận trọng của giới phân tích đến bối cảnh thị trường chung kém khả quan.

Các yếu tố gây áp lực

Một số nguyên nhân chính đang gây áp lực lên giá cổ phiếu Intel trong phiên giao dịch hôm nay:

• Đánh giá thận trọng từ Phố Wall: Piper Sandler gần đây đã đưa ra khuyến nghị "Trung lập" cho Intel với mục tiêu giá 110 USD. Công ty này viện dẫn những lo ngại về định giá và lưu ý rằng nhu cầu về CPU máy chủ cho AI có thể bị hạn chế nguồn cung cho đến giai đoạn 2029–2030. Quan điểm này phản ánh sự hoài nghi chung của giới phân tích, với 32 khuyến nghị "Nắm giữ" so với chỉ 13 khuyến nghị "Mua".
• Lo ngại về pha loãng cổ phiếu: Đợt phát hành cổ phiếu phổ thông trị giá hơn 20 tỷ USD vừa hoàn tất với giá 95 USD/cổ phiếu – một mức chiết khấu đáng kể so với giá thị trường tại thời điểm đó. Điều này tiếp tục là một yếu tố cản trở đối với các cổ đông hiện hữu do lo ngại về sự pha loãng.
• Bối cảnh thị trường chung tiêu cực: Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đều giảm điểm, với S&P 500 giảm 0,7% và Nasdaq giảm 0,9%. Tâm lý e ngại rủi ro này có xu hướng ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ phiếu có beta cao và mang tính đầu cơ theo đà tăng trưởng như Intel.

Ad

Bối cảnh và triển vọng

Đợt giảm giá này diễn ra ngay sau một tuần đầy biến động tích cực, khi cổ phiếu Intel tăng vọt nhờ các tin tức như việc Nvidia tiết lộ khoản đầu tư khoảng 30 tỷ USD, đợt huy động vốn thành công để củng cố lộ trình sản xuất, và báo cáo về khả năng tăng giá CPU lần thứ ba trong năm 2026.

Nhìn chung, đợt sụt giảm hôm nay có thể được xem là một phiên củng cố giá kinh điển sau một đợt tăng nóng. Mặc dù các tin tức cơ bản là tích cực, sự kết hợp giữa đánh giá thận trọng từ các nhà phân tích, lo ngại pha loãng kéo dài và thị trường chung suy yếu đã tạo đủ lý do để các nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài và chốt lời.