Cổ phiếu Evolution Metals & Technologies tăng vọt 15% sau khuyến nghị "Mua" và trước thềm gia nhập chỉ số Russell

Cổ phiếu của Evolution Metals & Technologies (EMAT) đã tăng vọt 15,4% trong phiên giao dịch giữa ngày thứ Tư, sau khi Aletheia Capital bắt đầu theo dõi công ty vật liệu đất hiếm này với khuyến nghị "Mua" và đặt giá mục tiêu là 4,50 USD.

Khuyến nghị "Mua" là chất xúc tác chính

Báo cáo phân tích đầu tiên từ Aletheia Capital đã nhấn mạnh tham vọng của EMAT trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng nam châm vĩnh cửu đất hiếm và các vật liệu quan trọng khác được tích hợp theo chiều dọc, độc lập với Trung Quốc. Theo Investing.com, Aletheia Capital dự báo một quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ cho công ty.

Các dự báo chính bao gồm:

• Công suất sản xuất nam châm dự kiến đạt 65.000 tấn/năm vào năm tài chính 2029.
• Doanh thu ước tính đạt 6,3 tỷ USD vào cùng thời điểm.
• Kế hoạch này được hỗ trợ bởi một chương trình chi tiêu vốn trị giá 2,5 tỷ USD.

Báo cáo này được đưa ra không lâu sau khi EMAT công bố dự báo doanh thu ban đầu cho năm tài chính 2027, ước tính từ 400 đến 460 triệu USD, tạo thêm cơ sở vững chắc cho các nhà phân tích.

Động lực kép từ việc gia nhập chỉ số Russell

Ad

Bên cạnh báo cáo tích cực từ giới phân tích, cổ phiếu EMAT còn được thúc đẩy bởi một yếu tố mang tính cấu trúc: việc công ty sắp được đưa vào hai chỉ số chứng khoán quan trọng là Russell 2000 và Russell 3000. Việc này sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Việc gia nhập chỉ số buộc các quỹ ETF và quỹ chỉ số mô phỏng theo Russell phải mua cổ phiếu EMAT để đưa vào danh mục. Điều này tạo ra một làn sóng cầu mua lớn, phần lớn không nhạy cảm về giá, khuếch đại tác động từ các tin tức tích cực đồng thời.

Bối cảnh thị trường và các yếu tố hỗ trợ

Mặc dù thị trường chung có diễn biến tích cực nhẹ, với S&P 500 tăng 0,3% và Nasdaq tăng 0,5%, nhưng mức tăng này không đủ để giải thích cho sự bứt phá của EMAT. Đà tăng của cổ phiếu còn được hỗ trợ bởi các chính sách thuận lợi trong ngành vật liệu chiến lược, bao gồm các quy định về nguồn cung quốc phòng của Hoa Kỳ và thuế quan đối với các sản phẩm công nghệ nước ngoài, nhấn mạnh tầm quan trọng của một chuỗi cung ứng nam châm nội địa.

Sự kết hợp giữa khuyến nghị lạc quan của nhà phân tích, nhu cầu mua đón đầu việc gia nhập chỉ số Russell và các dự báo tài chính tích cực từ chính công ty đã tạo ra một cú hích hoàn hảo, đẩy giá cổ phiếu EMAT lên mức cao nhất trong phiên là 3,85 USD, vượt xa mức đáy 52 tuần là 2,15 USD.