Story
AtkinsRéalis được TD Cowen chọn là cổ phiếu công nghiệp hàng đầu nhờ tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực hạt nhân.
Summary
Công ty đầu tư TD Cowen đã chọn AtkinsRéalis là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm công nghiệp, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đáng kể và chưa được định giá đúng mức của công ty trong các dự án năng lượng hạt nhân mới.
Công ty đầu tư TD Cowen đã chỉ định AtkinsRéalis Group (ATRL) là cơ hội hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm công nghiệp, viện dẫn lý do thị trường chưa đánh giá đúng mức triển vọng tăng trưởng đáng kể của công ty trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Phân tích nhấn mạnh các công ty sẵn sàng hưởng lợi từ các xu hướng phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng dài hạn.
Luận điểm của nhà phân tích
Triển vọng tích cực của TD Cowen tập trung vào lĩnh vực hạt nhân của AtkinsRéalis, đặc biệt là tiềm năng xây dựng mới cho công nghệ lò phản ứng CANDU. Công ty cho biết các phân khúc cốt lõi về Năng lượng hạt nhân và Dịch vụ kỹ thuật của công ty đang ở vị thế tốt để đạt được "tăng trưởng doanh thu hữu cơ hấp dẫn trong trung và dài hạn".
Theo báo cáo, hai phân khúc cốt lõi này dự kiến sẽ chiếm 68% tổng doanh thu của công ty vào năm 2025. TD Cowen cũng nhận thấy tiềm năng cải thiện dần biên lợi nhuận trong mảng kinh doanh Dịch vụ kỹ thuật.
Cơ hội hạt nhân chưa được đánh giá đúng mức
Công ty đầu tư tin rằng thị trường chưa định giá đầy đủ quy mô cơ hội của AtkinsRéalis trong việc xây dựng các nhà máy hạt nhân mới. TD Cowen nhấn mạnh rằng các dự án xây dựng quy mô lớn mới tại Ontario tiềm năng mang lại doanh thu khoảng 38 tỷ đô la.
AdCon số tiềm năng này hoàn toàn trái ngược với khối lượng đơn đặt hàng tồn đọng hiện tại của công ty trong lĩnh vực điện hạt nhân là 4,2 tỷ đô la. Công ty này cho rằng sự đánh giá thấp tiềm năng thị trường này có thể một phần là do "rủi ro 'đầu tiên thuộc loại này'" xung quanh thiết kế lò phản ứng hạt nhân CANDU MONARK của công ty.
Kết quả tài chính gần đây
Bản phân tích này được đưa ra sau một thời kỳ hoạt động tài chính mạnh mẽ của AtkinsRéalis. Công ty gần đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 tốt hơn dự kiến, vượt qua dự báo của các nhà phân tích.
Các số liệu chính từ báo cáo quý 2 năm 2026 bao gồm:
- Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu: 0,97 đô la
- Doanh thu: 2,99 tỷ đô la