หุ้น Zip Co พุ่งขึ้น 14% หลังนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มอันดับ และการบีบให้ผู้ขายชอร์ตต้องซื้อคืน

หุ้นของ Zip Co Ltd (ASX:ZIP) พุ่งขึ้น 14.0% สู่ระดับ A$1.67 ในการซื้อขายวันจันทร์ ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากการเทขายอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การพุ่งขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากความเห็นเชิงบวกของนักวิเคราะห์ การซื้อหุ้นคืนของบริษัท และความเป็นไปได้ของการบีบชอร์ต (short squeeze)

ความเชื่อมั่นของโบรกเกอร์และสัญญาณการซื้อหุ้นคืน

ตัวกระตุ้นหลักของการฟื้นตัวคือรายงานล่าสุดจากธนาคารเพื่อการลงทุน Macquarie และ UBS ตามรายงานจาก Investing.com ทั้งสองบริษัทได้ยืนยันคำแนะนำ "ซื้อ" (Buy) สำหรับบริษัทฟินเทคแห่งนี้ โดยให้เหตุผลว่าปฏิกิริยาเชิงลบของตลาดต่อข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นมากเกินไป และโอกาสการเติบโตในระยะยาวของบริษัทนั้นยังคงแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ Zip ยังได้ยื่นประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) ในเช้าวันจันทร์เพื่อยืนยันการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนในตลาดต่อไป โครงการดังกล่าว มักถูกตีความโดยนักลงทุนว่าเป็นสัญญาณว่าผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าหุ้นของตนเองมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ปัจจัยทางเทคนิคช่วยหนุนกำไร

พลวัตทางเทคนิคดูเหมือนจะมีส่วนทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Zip มีปริมาณการขายชอร์ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) โดยรายงานอยู่ที่ 13.3% หุ้นที่มีปริมาณการขายชอร์ตสูงมีความเสี่ยงต่อ การบีบชอร์ต ซึ่งราคาหุ้นที่สูงขึ้นจะบังคับให้ผู้ขายชอร์ตซื้อหุ้นคืนเพื่อปิดสถานะ ทำให้การพุ่งขึ้นของราคาหุ้นเร่งตัวขึ้นอีก

Ad

ข่าวเฉพาะของบริษัทนั้นแตกต่างจากตลาดโดยรวม โดยดัชนี S&P/ASX 200 ทรงตัวในระหว่างวัน

บริบท: ฟื้นตัวจากความกังวลเรื่องการฉ้อโกงและหนี้สิน

การพุ่งขึ้นของราคาหุ้นในวันจันทร์เกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ยากลำบาก ซึ่งหุ้นของ Zip ร่วงลงเกือบ 30% การเทขายเกิดขึ้นจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2027 ของบริษัท ซึ่งเปิดเผยเหตุการณ์ฉ้อโกงในสหรัฐฯ และหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านั้น แต่รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกก็ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวก และบริษัทได้ยืนยันแนวทางการคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี ตัวชี้วัดสำคัญจากรายงานประกอบด้วย:

• ปริมาณธุรกรรมรวม: เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์
• รายได้รวม: เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
• แนวทางการคาดการณ์ EBTDA ทั้งปี: ยืนยันที่ 340 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า