Story
หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีนำการฟื้นตัวของหุ้นขนาดใหญ่
Summary
การคัดกรองตลาดระบุหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ ที่ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 10% ในช่วงสามเดือน แม้ว่าผลตอบแทนในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาจะติดลบก็ตาม รายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทต่างๆ เช่น MicroStrategy, Veeva Systems และ Salesforce
การคัดกรองหุ้นล่าสุดได้ระบุกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทในภาคซอฟต์แวร์ ที่มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีผลตอบแทนติดลบในปีที่ผ่านมาก็ตาม บริษัทเหล่านี้มีศักยภาพในการพลิกฟื้น และยังมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งในอนาคตอีกด้วย
หุ้นที่ฟื้นตัวจากการคัดกรอง
จากการคัดกรองโดย Investing.com พบว่า 50 บริษัทตรงตามเกณฑ์เฉพาะสำหรับการพลิกฟื้นที่มีศักยภาพ การคัดกรองนี้เลือกบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนรวมติดลบในหนึ่งปี กำไรในสามเดือนเกิน 10% และคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) มากกว่า 15%
หุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุด จัดอันดับตามผลตอบแทนสามเดือน แสดงให้เห็นถึงกำไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา:
- MicroStrategy (MSTR): +92.7%
- Veeva Systems (VEEV): +63.8%
- Workday (WDAY): +52.5%
- Salesforce Inc (CRM): +48.0%
- Zscaler (ZS): +46.0%
- Cognizant Tech Solutions (CTSH): +44.1%
กลุ่มซอฟต์แวร์ครองอันดับต้น ๆ
รูปแบบที่น่าสังเกตในกลุ่มหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือ การกระจุกตัวอย่างมากของบริษัทซอฟต์แวร์และบริการด้านไอที บริษัทอย่าง Veeva, Workday, Salesforce และ Zscaler ล้วนดำเนินธุรกิจในกลุ่มนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าใหม่ของภาคส่วนโดยนักลงทุนมากกว่าที่จะเป็นเพียงเรื่องราวการฟื้นตัวเฉพาะบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
Adถึงแม้จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่หุ้นเหล่านี้หลายตัวยังคงต่ำกว่าราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์อย่างมาก จากข้อมูลพบว่า หุ้นชั้นนำส่วนใหญ่ยังคงซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า 12% ถึง 41% ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ยังไม่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดสำคัญและข้อควรพิจารณาสำหรับนักลงทุน
จากมุมมองด้านการประเมินมูลค่า บริษัทหลายแห่งในรายการซื้อขายอยู่ที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ล่วงหน้าที่ค่อนข้างต่ำ โดย Super Micro Computer (8.1x), Cognizant (9.7x) และ Salesforce (13.8x) ดูเหมือนจะเป็นบริษัทที่ถูกที่สุดในตัวชี้วัดนี้ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ที่ต่ำอาจสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับความยั่งยืนของกำไรในอนาคต
MicroStrategy โดดเด่นด้วยการลดลงมากที่สุดจากจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (-57.1%) และมีอัตราส่วน P/E ล่วงหน้าติดลบ ทำให้การประเมินมูลค่าตามกำไรแบบดั้งเดิมทำได้ยาก นักลงทุนควรทราบด้วยว่า ตัวเลขการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้สูง เช่น ของ Zscaler และ Workday นั้น คำนวณจากฐานกำไรที่ตกต่ำ และอาจไม่แสดงถึงอัตราการเติบโตที่ยั่งยืน
นักวิเคราะห์เตือนว่า หลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระยะสั้น การฟื้นตัวเหล่านี้อาจเปราะบาง รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังอาจทำให้ความก้าวหน้าล่าสุดหายไปอย่างรวดเร็ว และการกระจุกตัวอยู่ในภาคส่วนเดียวมากเกินไปก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
Read next
More on หุ้น
หุ้นกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความต้องการสูง แต่การประเมินมูลค่าส่งสัญญาณเตือน
ภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเฟื่องฟูอย่างมากจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI และการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย แต่การวิเคราะห์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า การประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อนักลงทุน
หุ้น Nvidia พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดตลอดกาล จากการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์และการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือโดยนักวิเคราะห์
หุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากทรงตัวมาห้าเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนครั้งประวัติศาสตร์ รายงานการวิเคราะห์เชิงบวกจากนักวิเคราะห์ และความต้องการฮาร์ดแวร์ AI อย่างต่อเนื่อง
ตัวเลือก Power Solutions โดดเด่นด้วยสเปรดขาขึ้นขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายราคาใช้สิทธิ์ที่ 60 ดอลลาร์
การซื้อขายออปชั่นที่ซับซ้อนเพียงครั้งเดียวคิดเป็นปริมาณการซื้อขายเกือบทั้งหมดของหุ้น Power Solutions International ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังปรับเดิมพันขาขึ้นไปยังราคาใช้สิทธิที่สูงขึ้นและวันหมดอายุที่ล่ากว่าเดิม