ตลาดออปชันคาดหุ้น SoFi อาจผันผวน 8.7% หลังประกาศผลประกอบการ 29 ก.ค. นี้

ข้อมูลจากตลาดออปชันที่รวบรวมโดย Bloomberg ชี้ว่า ราคาหุ้นของ SoFi Technologies Inc. (NASDAQ:SOFI) อาจมีความเคลื่อนไหวประมาณ 8.7% หลังการประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ก่อนตลาดเปิดทำการในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความผันผวนที่คาดการณ์ (implied volatility) ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายของสัญญาออปชัน และเป็นมาตรวัดที่นักลงทุนใช้ประเมินขนาดของการแกว่งตัวของราคาหุ้นที่อาจเกิดขึ้นหลังมีข่าวสำคัญ

ประวัติความผันผวนสูงกว่าคาด

ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของ SoFi มักจะเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าที่ตลาดออปชันคาดการณ์ไว้ โดยจากรายงานผลประกอบการ 8 ครั้งล่าสุด มีถึง 3 ครั้งที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์

การประกาศผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน โดยตลาดคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่ 9.7% แต่ราคาหุ้นจริงกลับร่วงลงถึง 17.6% เช่นเดียวกับในเดือนมกราคมที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.8% แต่ราคาหุ้นกลับลดลง 12.6%

Ad

สถิติการเคลื่อนไหวในอดีต

เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจนขึ้น นี่คือข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์กับการเคลื่อนไหวของราคาจริงในการประกาศผลประกอบการครั้งก่อนๆ:

• เมษายน 2025: คาดการณ์ 12.1%, เคลื่อนไหวจริง +24.1% (เพิ่มขึ้น) ซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนที่มากที่สุด
• กรกฎาคม 2025: คาดการณ์ 9.7%, เคลื่อนไหวจริง +5.9% (เพิ่มขึ้น)
• ตุลาคม 2025: คาดการณ์ 11.4%, เคลื่อนไหวจริง +10.4% (เพิ่มขึ้น)

ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่านักลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการรายงานผลประกอบการของ SoFi ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ทั้งในทิศทางบวกและลบ