หุ้น Nvidia จ่อจุดสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์: ถึงเวลาขายทำกำไรหรือถือต่อ?

ราคาหุ้น Nvidia (NVDA) กำลังซื้อขายในระดับที่เข้าใกล้จุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากกำลังพิจารณาว่าควรจะขายทำกำไร หรือยังคงถือครองหุ้นต่อไปเพื่อโอกาสในการเติบโตในระยะยาว ข้อมูลจาก Investing.com ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงที่น่าสนใจสำหรับทั้งสองมุมมอง

ปัจจัยสนับสนุนให้ "ถือต่อ"

มุมมองที่สนับสนุนการถือครองหุ้น Nvidia ต่อไปมีรากฐานมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานและการเติบโตที่น่าประทับใจ

• ผลประกอบการแข็งแกร่ง: ในไตรมาสที่ 2 บริษัทมีรายได้ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 9.19 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ถึง 6.73% ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 7.01% หลังการประกาศ
• การปรับเพิ่มประมาณการ: นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ขึ้น 5.60% และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ขึ้น 5.95% ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นของราคายังคงได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มผลประกอบการที่ดี
• การเติบโตสูงต่อเนื่อง: รายได้ของบริษัทเติบโตจาก 2.697 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2023 สู่ระดับ 2.1594 แสนล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2026 นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดอิสระ (Levered free cash flow) สูงถึง 9.668 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2026

สัญญาณเตือนสำหรับ "การขายทำกำไร"

Ad

ในทางกลับกัน มีเหตุผลเชิงเทคนิคและด้านการประเมินมูลค่าที่ทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจพิจารณาขายทำกำไรในระยะสั้น โดยเฉพาะผู้ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นนี้สูง

• การประเมินมูลค่าที่ไม่ถูก: ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2026 อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) อยู่ที่ 28.6 เท่า ซึ่งแม้จะสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต แต่ก็ทำให้มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาดในการดำเนินงานน้อยลง
• โมเมนตัมระยะยาวอยู่ในภาวะ Overbought: ดัชนี RSI รายเดือนอยู่ที่ 72.7 ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) แม้ว่าแนวโน้มจะยังแข็งแกร่ง แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานที่รุนแรงได้
• แนวรับสำคัญทางเทคนิค: Investing.com ระบุว่าแนวรับรายวันอยู่ที่ประมาณ $225.34 การหลุดระดับดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณลบต่อโมเมนตัมในระยะสั้น

บทวิเคราะห์และมุมมองสำหรับนักลงทุน

โดยสรุปแล้ว เหตุผลในการถือครองหุ้น Nvidia ต่อไปนั้นมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ขณะที่เหตุผลในการขายทำกำไรเป็นเรื่องทางเทคนิคและการบริหารความเสี่ยงในระยะสั้นมากกว่า สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ข้อมูลในปัจจุบันยังคงสนับสนุนการถือครองต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น Nvidia สูงเกินไป การทยอยลดสัดส่วนลงอาจเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลเพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น