ดัชนี Nikkei 225 ทดสอบแนวรับสำคัญ ขณะที่แนวโน้มขาลงยังคงแข็งแกร่ง

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างมาก โดยกำลังทดสอบระดับแนวรับที่สำคัญ เนื่องจากแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งยังคงกำหนดทิศทางของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่า หากไม่สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ อาจเปิดโอกาสให้ดัชนีของญี่ปุ่นร่วงลงอย่างรุนแรงต่อไป

แรงกดดันทางเทคนิคเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงหลักที่ระบุในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก Investing.com คือการเทขายอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 71,517 เยน ปัจจุบันดัชนีกำลังทดสอบระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 61,632 เยน ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมตลาด

หากดัชนีร่วงลงต่ำกว่าจุดนี้ จะทำให้เห็นแนวรับระดับมหภาคที่สำคัญถัดไปที่ประมาณ 60,520 เยน เป้าหมายขาลงเพิ่มเติม ได้แก่ ระดับ Fibonacci extension ที่ 58,944 เยน ซึ่งจะเป็นจุดที่ดัชนีจะร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง

ตัวชี้วัดขาลงเด่นชัด

ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญหลายตัวเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นอาจมีอายุสั้น โครงสร้างตลาดในปัจจุบันยังคงเป็นลบตามสัญญาณต่อไปนี้:

Ad

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ดัชนีซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20, 50 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของแนวโน้มขาลงในหลายช่วงเวลา
• ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) อยู่ที่ระดับสูง 35.79 ยืนยันว่ามีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง
• แนวต้าน: ตัวชี้วัด SuperTrend กำหนดระดับแนวต้านที่สำคัญไว้ที่ JPY 64,307 การดีดตัวขึ้นไปสู่ระดับนี้มีแนวโน้มที่จะพบกับแรงขาย

สัญญาณของความไม่แน่นอนเริ่มปรากฏ

แม้ว่าแนวโน้มขาลงจะเด่นชัด แต่ตัวชี้วัดบางอย่างบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการทรงตัวในระยะสั้นหรือการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากแรงขายเริ่มอ่อนลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไปที่ 34.12 ซึ่งเป็นสภาวะที่บางครั้งอาจบ่งบอกถึงความอ่อนล้าของผู้ขาย

นอกจากนี้ รูปแบบแท่งเทียนล่าสุด เช่น Doji และ Spinning Top ใกล้จุดต่ำสุด บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุน แม้ว่าจะไม่ใช่สัญญาณการกลับตัวโดยตรง แต่ก็บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งอาจหยุดชั่วคราว สร้างความเสี่ยงของการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจดักผู้ขายที่เข้ามาช้าได้