การฟื้นตัวของดัชนี Nasdaq 100 เผชิญบททดสอบสำคัญที่แนวต้าน 29,800

ดัชนี Nasdaq 100 กำลังเข้าใกล้จุดสำคัญทางเทคนิคหลังจากดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญ ขณะนี้กำลังเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งรอบระดับ 29,800 ผลลัพธ์ของการทดสอบนี้อาจกำหนดทิศทางของดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีในระยะสั้น ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก Investing.com

ระดับทางเทคนิคสำคัญที่ต้องจับตา

หลังจากหาจุดต่ำสุดและก่อตัวเป็นรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นใกล้ระดับแนวรับ 29,000 ดัชนีได้มีการดีดตัวขึ้นเพื่อแก้ไข อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้กำลังเผชิญกับโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งระหว่าง 29,800 และ 30,100

บริเวณนี้แสดงถึงการบรรจบกันของตัวชี้วัดขาลงหลายตัวในกราฟ 5 ชั่วโมง ได้แก่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 ช่วงเวลา (SMA) ที่ประมาณ 29,843
• สัญญาณขาย SuperTrend ที่ 29,798
• จุดสูงสุดของกลุ่มเมฆอิจิโมคุ (Ichimoku cloud) ซึ่งเป็นแนวต้านเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่

หากไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ อาจทำให้แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่หากทะลุขึ้นไปได้อย่างเด็ดขาด จะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่สำคัญยิ่งขึ้น

สัญญาณที่ขัดแย้งกันปรากฏขึ้น

ตัวชี้วัดทางเทคนิคในปัจจุบันแสดงภาพที่ผสมผสานกัน โดยเน้นถึงความตึงเครียดระหว่างโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นและโครงสร้างตลาดขาลงที่กว้างขึ้น

กรณีขาขึ้น

Ad

เทรดเดอร์ที่มองหาสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนสามารถชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการล่าสุดหลายประการ:

• การตัดกันแบบขาขึ้นบนตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• ราคาดัชนีได้ไต่กลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงเวลา (20-period SMA) ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้ฟื้นตัวจากภาวะขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่สำหรับขาขึ้นอีกก่อนที่การขึ้นจะหมดแรง
• รูปแบบแท่งเทียน Bullish Engulfing ก่อตัวขึ้นที่จุดต่ำสุดล่าสุดที่ 29,085 ซึ่งมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณการกลับตัว

มุมมองขาลง

แม้จะมีการดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นลบ สัญญาณขาลงหลักๆ ได้แก่:

• ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาและ 200 ช่วงเวลาอย่างมั่นคง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มมหภาคยังคงเป็นขาลง
• รูปแบบกราฟ Bear Flag ซึ่งโดยทั่วไปจะคลี่คลายไปในทิศทางขาลง มีรายงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว 70%
• ราคาซื้อขายต่ำกว่า Ichimoku cloud ซึ่งยืนยันถึงตำแหน่งที่อ่อนแอในเชิงโครงสร้าง

สถานการณ์ที่เป็นไปได้

จากการวิเคราะห์ การถูกปฏิเสธจากแนวต้าน 29,800 อาจทำให้ดัชนีร่วงลงเพื่อทดสอบแนวรับที่ 29,000 อีกครั้ง หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนั้น อาจเปิดโอกาสให้ราคาลงไปถึงเป้าหมายที่ 28,500 และระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 28,000

ในทางกลับกัน หากราคาพุ่งขึ้นและปิดเหนือระดับ 29,850 อย่างเด็ดขาด จะทำให้แรงกดดันขาลงในทันทีหมดไป การเคลื่อนไหวเช่นนั้นอาจผลักดันดัชนีไปสู่แนวต้านสำคัญถัดไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา ใกล้ 30,100