Story
มีการคาดการณ์ว่าราคาหุ้น Ashland จะพุ่งสูงถึง 75 ดอลลาร์ภายในกลางเดือนตุลาคมโดยการซื้อขายออปชั่นจำนวนมาก
Summary
การซื้อขายออปชั่นแบบ Call Butterfly ขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวในหุ้น Ashland Inc. (ASH) เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเดิมพันว่าราคาหุ้นจะอยู่ใกล้ราคาใช้สิทธิ์ที่ 75 ดอลลาร์ภายในวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหมดอายุของออปชั่น
การซื้อขายออปชั่นที่ซับซ้อนและสำคัญในหุ้น Ashland Inc. (ASH) คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเกือบทั้งหมดของวันพฤหัสบดี บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังวางตำแหน่งให้หุ้นของบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางนี้ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 75 ดอลลาร์ต่อหุ้น ภายในกลางเดือนตุลาคม
จากข้อมูลของ Bloomberg การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อขาย Call Butterfly Spread จำนวน 2,608 สัญญา ซึ่งคิดเป็นเกือบทั้งหมดของสัญญาซื้อขายทั้งหมด 2,609 สัญญา ณ เวลา 10:40 น. ตามเวลา ET
โครงสร้างของการซื้อขาย
การซื้อขายนี้เป็นกลยุทธ์แบบหลายขา โดยมีวันหมดอายุเดียวคือ 16 ตุลาคม 2026 โครงสร้างมีดังนี้:
- ซื้อ Call Option จำนวน 652 สัญญา ที่ราคาใช้สิทธิ์ 65 ดอลลาร์
- ขาย Call Option จำนวน 1,304 สัญญา ที่ราคาใช้สิทธิ์ 75 ดอลลาร์
- ซื้อ Call Option 652 ที่ราคาใช้สิทธิ์ $85
การวิเคราะห์ Open Interest ชี้ให้เห็นว่า สัญญาที่ราคาใช้สิทธิ์ $65 และ $85 เป็นสัญญาใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมา โครงสร้างที่ซับซ้อนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด หากราคาหุ้นของ Ashland อยู่ที่ราคาใช้สิทธิ์กลาง ($75) พอดีเมื่อถึงวันหมดอายุ
ผลกระทบต่อตลาด
AdCall Butterfly เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงจำกัด ซึ่งแสดงมุมมองทั้งทิศทางและความผันผวน ตำแหน่งนี้ ค่อนข้างเป็นขาขึ้น เนื่องจากต้องการให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากราคาเช้าวันพฤหัสบดีที่ $67.20 เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ยังเดิมพันว่าราคาหุ้นจะไม่เคลื่อนไหวมากเกินไป เนื่องจากกำไรจะลดลงหากราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเหนือ $75 หรือลดลงต่ำกว่า $65 การขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้จำกัดอยู่ที่ต้นทุนเริ่มต้นของการวางคำสั่งซื้อขาย ทำให้เป็นวิธีที่ต้นทุนต่ำในการกำหนดเป้าหมายระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง
บริบทของหุ้น
การซื้อขายออปชั่นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงที่หุ้นของ Ashland อ่อนตัวลง โดยลดลง 11.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แม้จะมีการปรับตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่หุ้นยังคงเพิ่มขึ้น 13.53% นับตั้งแต่ต้นปี ตามแหล่งข่าว เป้าหมายราคา 75 ดอลลาร์ของการซื้อขายแบบ Butterfly นั้นอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดของช่วงราคา 52 สัปดาห์ของหุ้นที่ 47.12 ถึง 78.25 ดอลลาร์
แม้ว่าการซื้อขายนี้จะน่าสนใจเนื่องจากขนาดเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายรายวัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าธุรกรรมเดียวอาจไม่ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ตำแหน่งทั้งหมดหรือกลยุทธ์พื้นฐานของเทรดเดอร์นั้นไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัด
Read next
More on หุ้น
เมดิสัน สแควร์ การ์เดน สปอร์ตส์ ทำยอดผู้ชมสูงสุดในรอบหนึ่งปี ก่อนการเปิดตัวรายการสปินออฟของทีมเรนเจอร์ส
นักลงทุนในตลาดออปชั่นต่างให้ความสนใจกับการขาย Put Option ของ Madison Square Garden Sports เป็นอย่างมาก โดยปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปี เนื่องจากราคาหุ้นลดลงหลังจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแยกทีม New York Rangers ออกไป
SpaceX ส่งลูกเรือ NASA คนที่ 13 ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ
จรวด Falcon 9 ของ SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งลูกเรือนักบินอวกาศนานาชาติ 4 คนขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะพันธมิตรสำคัญในโครงการลูกเรือเชิงพาณิชย์ของ NASA
โกลด์แมน แซคส์ ระบุหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเด่น 6 อันดับแรก ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3
ธนาคารเพื่อการลงทุนโกลด์แมน แซคส์ ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ที่เน้นย้ำถึงบริษัทอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ 6 แห่ง โดยมี GE Vernova เป็นผู้นำ ซึ่งโกลด์แมน แซคส์มองว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบสำหรับฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามที่จะมาถึง
ดัชนี S&P 500 ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี TSX ของแคนาดาในเดือนกันยายน ท่ามกลางความแตกต่างระหว่างภาคอุตสาหกรรม
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4% ในเดือนกันยายน โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ดัชนี S&P/TSX Composite ของแคนาดาปรับตัวลดลงเนื่องจากภาคส่วนทองคำและโทรคมนาคมอ่อนตัวลงอย่างมาก