AI ของ Investing.com ปรับพอร์ต ก.ย. ขายทำกำไรหุ้น Healthcare สูงสุด 89% เข้าซื้อหุ้นพลังงาน-อากาศยาน

โมเดลคัดเลือกหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Investing.com ได้ทำการปรับพอร์ตการลงทุนสำหรับเดือนกันยายน โดยขายทำกำไรจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง และโยกย้ายเงินทุนไปยังหุ้นในกลุ่มพลังงานและอากาศยานที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมูลค่ายังน่าสนใจ

ขายทำกำไรหุ้นกลุ่มการแพทย์หลังราคาพุ่งแรง

ตามรายงานของ Investing.com โมเดล AI ได้ตัดสินใจขายหุ้นในกลุ่มการแพทย์ 2 ตัวเพื่อล็อกผลกำไรมหาศาล หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าหุ้นเริ่มสูงเกินไปและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

• Haemonetics Corporation (NYSE:HAE): ขายทำกำไร 89.0% ที่ถือครองมาเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากมูลค่าหุ้นพุ่งขึ้นไปซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) สูงถึงประมาณ 50 เท่า ซึ่งสวนทางกับการเติบโตของรายได้ที่ไม่สูงนัก ประกอบกับอัตรากำไรที่ลดลง
• Molina Healthcare (NYSE:MOH): ขายทำกำไร 46.4% ในเวลาเพียง 5 เดือน หลังจากที่บริษัทเผชิญแรงกดดันด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยมีการปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปีลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีต้นทุนทางการแพทย์ที่สูงขึ้น

หมุนเงินลงทุนสู่หุ้นมูลค่าใหม่

เงินทุนที่ได้จากการขายทำกำไรได้ถูกนำไปลงทุนในหุ้นตัวใหม่ที่โมเดล AI ประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีมูลค่าที่น่าดึงดูด โดยมี 2 บริษัทที่น่าสนใจดังนี้

APA Corporation (NASDAQ:APA)

Ad

บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรายนี้ถูกเลือกเข้าพอร์ตด้วยเหตุผลด้านการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

• มูลค่าที่น่าดึงดูด: แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาแล้ว ~92% ในรอบปีที่ผ่านมา แต่ยังคงซื้อขายที่ P/E เพียง ~9 เท่า และมีอัตราส่วน PEG ที่ต่ำเพียง 0.15
• กระแสเงินสดแข็งแกร่ง: บริษัทมีผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ดีกว่าคาดอย่างมาก สร้างกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ได้ 738 ล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ FCF ตลอดทั้งปีเป็น ~2.3 พันล้านดอลลาร์
• ประสิทธิภาพการดำเนินงาน: บริษัทยังได้เพิ่มคาดการณ์การผลิตน้ำมันในแหล่ง Permian โดยที่งบประมาณการลงทุน (CapEx) ยังคงเท่าเดิม

TransDigm Group (NYSE:TDG)

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานชั้นนำถูกเพิ่มเข้ามาในพอร์ตหลังราคาหุ้นปรับฐานลงมา ทำให้เกิดโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง

• โอกาสจากราคาที่ปรับฐาน: ราคาหุ้นที่ปรับตัวลง ~12% ในปีนี้ ทำให้เกิดช่องว่าง (upside) เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ ซึ่งอาจสูงถึง 30%
• รายได้และกระแสเงินสดเติบโต: บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น ~10.5 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ FCF ที่ ~2.6 พันล้านดอลลาร์
• อัตรากำไรโดดเด่น: ธุรกิจของบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสูง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) เกือบ 60% และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) สูงกว่า 52%

การปรับพอร์ตครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของโมเดล AI ที่มุ่งเน้นการหมุนเวียนเงินทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยการขายหุ้นที่ราคาปรับตัวขึ้นมาสูงและอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะต่อไป