ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์

รายงานอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้สร้างความตกใจให้กับตลาดการเงิน ส่งผลให้ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 77,000 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) การเทขายครั้งนี้เกิดขึ้นจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.1% อย่างมาก และยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ

ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วทั้งตลาด

ข้อมูล PPI ที่แข็งแกร่งเกินคาดได้ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ทุกประเภทในทันที ส่งสัญญาณถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแบบคลาสสิกของนักลงทุน จากข้อมูลที่รวบรวมโดย Woofun AI พบว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี หลังได้รับข่าวนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เข้าใกล้ 5% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นเหนือ 4.5%

การพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนี้เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น สกุลเงินดิจิทัลและโลหะมีค่า ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงได้รับแรงกดดันอย่างเป็นระบบ ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงกว่า 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

การเทขายครั้งใหญ่ในตลาดคริปโต

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประสบกับภาวะตกต่ำอย่างกว้างขวาง โดยโทเค็นหลักส่วนใหญ่ขาดทุนอย่างมาก บิตคอยน์ร่วงลงเกือบ 2% ในช่วง 24 ชั่วโมง เข้าใกล้ระดับแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญที่ 76,270 ดอลลาร์ ตามที่นักวิเคราะห์ของ Bitget อย่าง Lewis Huang ระบุไว้ ตลาดโดยรวมแย่ลงไปอีก โดยดัชนี CoinDesk 20 ร่วงลงประมาณ 3%

สกุลเงินดิจิทัลหลักอื่นๆ ก็ร่วงลงอย่างมากเช่นกัน:

Ad

• Zcash (ZEC) ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ร่วงลงประมาณ 12% เหลือประมาณ 1,134 ดอลลาร์
• Hyperliquid (HYPE) ร่วงลงประมาณ 7% เหลือต่ำกว่า 79 ดอลลาร์
• Dogecoin (DOGE) ลดลงประมาณ 6%
• Solana (SOL) และ XRP ลดลงมากกว่า 3% ทั้งคู่

Ethereum (ETH) และ Binance Coin (BNB) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งค่อนข้างดี โดยลดลงประมาณ 2% และ 1% ตามลำดับ ยกเว้น Tron (TRX) ที่ยังคงทรงตัว โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในสัปดาห์นี้

ความสนใจเปลี่ยนไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภคและการดำเนินการของเฟด

ขณะนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งคาดว่าจะแสดงอัตราเงินเฟ้อที่ 3.4% รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ได้เปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ แล้ว จากข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC กลางเดือนกันยายนพุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณ 70% จาก 50% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน

ข้อมูลการไหลเวียนของเงินทุนบ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันกำลังระมัดระวังมากขึ้น กองทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 120 ล้านดอลลาร์ ในวันพุธ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของตัวเลขในวันก่อนหน้า ที่น่าสนใจคือ กองทุน ETF ที่ติดตาม Ethereum, Ripple และ Solana มีเงินไหลเข้า แสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนของเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่คริปโตเคอร์เรนซี ดังที่ Joel Krueger นักกลยุทธ์ตลาดของ LMAX Group ตั้งข้อสังเกต ตลาดกำลังเตรียมรับมือกับเฟดที่เข้มงวดมากขึ้นและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น