ดัชนี Bovespa ของบราซิลร่วงลง 15% เข้าสู่เขตขายมากเกินไป หลังเกิดความตกใจจากผลการเลือกตั้ง

ดัชนีหุ้น Bovespa ของบราซิลร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ โดยตกลงไปอยู่ในเขตที่มีการขายมากเกินไปทางเทคนิค หลังจากผลการเลือกตั้งที่พลิกความคาดหมายทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอน ดัชนีหลักลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากตลาดประเมินความเสี่ยงทางการเมืองและรับมือกับแนวโน้มทางการคลังของประเทศ

ความตกใจทางการเมืองกระตุ้นการเทขาย

การเทขายเกิดขึ้นจากชัยชนะอย่างไม่คาดคิดของประธานาธิบดีลูลาในการดำรงตำแหน่งสมัยที่สี่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ตลาดไม่ได้คาดการณ์ไว้ ตามรายงานจาก Investing.com ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากรายงานที่ว่าประธานาธิบดีโบลโซนาโรตั้งใจที่จะขอให้ศาลเพิกถอนผลการเลือกตั้ง

เวลา 14:57 น. ตามเวลา EDT ในวันที่ 26 ตุลาคม ดัชนี Bovespa (IBOV) ลดลง 14.76% เหลือ 174,808 กองทุน ETF iShares MSCI Brazil (EWZ) ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ร่วงลงอย่างรุนแรงยิ่งกว่า โดยลดลง 20.35% การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เกิดขึ้นเฉพาะในสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับบราซิล เนื่องจากดัชนีของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกิดจากความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้างทั่วโลก

ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป

การลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงนั้นรวดเร็วและรุนแรง แต่ไม่ได้บ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดในเร็วๆ นี้ รายงานเน้นย้ำว่าผู้ขายควบคุมแนวโน้มระยะสั้นอย่างมั่นคง

ค่าสำคัญรายวันของดัชนี Bovespa ได้แก่:

Ad

• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): อยู่ที่ 29.4 ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ขายมากเกินไปแบบคลาสสิกที่ 30
• Stochastic RSI: อยู่ที่ 2.0 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไปอย่างมาก
• ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX): อยู่ที่ 45.8 ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและมั่นคง

แม้ว่าราคาจะปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน แต่กราฟรายสัปดาห์ในระยะยาวดูเหมือนจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า ดัชนี RSI รายสัปดาห์ยังคงอยู่ในช่วงที่เป็นกลางที่ 45.2 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่สำคัญยังไม่ถูกทะลุ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นหลักยังคงอยู่ต่อไปในขณะนี้

ภาพรวมตลาดและระดับสำคัญ

นอกเหนือจากผลกระทบทางการเมืองแล้ว นักลงทุนยังพิจารณาถึงสุขภาพทางการคลังพื้นฐานของบราซิลด้วย รายงานอ้างถึงการวิเคราะห์จาก ING ที่ชี้ให้เห็นว่าการขาดดุลทางการคลังอยู่ที่ 7-8% และอัตราส่วนหนี้สุทธิต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งเป็นข้อกังวลอย่างต่อเนื่อง

มุมมองเชิงบวกสำหรับการฟื้นตัวขึ้นอยู่กับตัวเลขที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไป ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม มุมมองเชิงลบเตือนว่าการเทขายที่เกิดจากความกังวลพื้นฐานทางการเมืองและการคลัง ซึ่งได้รับการยืนยันจากแนวโน้มที่แข็งแกร่ง อาจยังคงดำเนินต่อไป ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาระดับทางเทคนิคที่สำคัญของ Bovespa โดยมีแนวรับทันทีอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวัน 169,516 และระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 146,174 อยู่ต่ำกว่านั้น