Dagangan Opsyen Novavax Melonjak ke Paras Tertinggi Dalam Beberapa Bulan, Didorong oleh Kontrak 'Put'

Aktiviti dalam pasaran opsyen untuk Novavax Inc. (NVAX) menyaksikan lonjakan luar biasa pada hari Jumaat, dengan jumlah dagangan mencecah paras tertinggi dalam beberapa bulan. Peningkatan ini sebahagian besarnya didorong oleh aktiviti opsyen *put*, yang sering menandakan pertaruhan atau perlindungan nilai terhadap potensi penurunan harga saham.

Butiran Aktiviti Dagangan

Berdasarkan data bursa sehingga jam 12:41 tengah hari waktu New York, sejumlah 13,629 kontrak opsyen Novavax telah didagangkan. Pecahan dagangan menunjukkan sentimen yang cenderung ke arah *bearish*:

• Opsyen *Put*: Mencapai 12,111 kontrak, jumlah tertinggi yang direkodkan sejak 16 Disember 2025.
• Opsyen *Call*: Mencatatkan 1,518 kontrak, paras tertinggi sejak 18 April 2024.

Nisbah dagangan yang sangat memihak kepada opsyen *put* berbanding opsyen *call* menunjukkan bahawa lebih ramai pelabur menjangkakan harga saham akan jatuh atau kekal di bawah paras tertentu dalam tempoh terdekat.

Kontrak Utama Menjadi Tumpuan

Ad

Dua kontrak opsyen *put* secara khusus mendominasi sebahagian besar aktiviti dagangan pada hari tersebut. Kedua-dua kontrak ini mempunyai harga laksana (strike price) pada $8:

• Opsyen *put* dengan tarikh luput 31 Julai 2026 merekodkan dagangan sebanyak 5,708 kontrak.
• Opsyen *put* dengan tarikh luput 17 Julai 2026 menyaksikan dagangan sebanyak 5,675 kontrak.

Jumlah dagangan yang tertumpu pada kedua-dua opsyen ini menandakan adanya pertaruhan yang signifikan bahawa saham Novavax mungkin bergelut untuk kekal di atas paras $8 menjelang tarikh luput masing-masing.

Kesan kepada Prestasi Saham

Seiring dengan peningkatan aktiviti opsyen yang *bearish* ini, saham Novavax mengalami tekanan jualan. Harga saham syarikat itu dilaporkan jatuh sebanyak 2.5% untuk didagangkan pada $9.16 pada hari Jumaat. Lonjakan dalam volum opsyen *put* sering dilihat sebagai petunjuk kebimbangan pelabur terhadap prospek jangka pendek sesebuah syarikat.