Story
아이스트론, 광전자 수요 힘입어 2분기 수주액 예상 상회
독일의 반도체 증착 장비 제조업체 아이스트론(Aixtron SE)이 광전자 부문의 강력한 수요에 힘입어 2026년 2분기 수주액이 시장 예상치를 크게 상회했다고 발표했습니다. 다만 같은 기간 매출은 시장 컨센서스에 소폭 미치지 못했습니다.
2분기 실적 및 3분기 전망
아이스트론의 2분기 수주액은 2억 1,500만 유로를 기록해 애널리스트 예상치인 1억 8,500만 유로를 크게 웃돌았습니다. 이러한 호실적은 주로 광전자 고객사로부터의 주문이 급증한 덕분으로, 해당 부문이 2분기 전체 수주액의 75%(1억 6,100만 유로)를 차지했습니다.
반면 2분기 매출은 1억 1,500만 유로로, 시장 컨센서스인 1억 2,200만 유로에 근접했으나 소폭 하회했습니다. 하지만 회사는 3분기 매출 가이던스 중간값을 1억 8,000만 유로로 제시하며 애널리스트 예상치인 1억 6,600만 유로를 넘어섰습니다. 이는 3분기와 4분기 사이의 매출 분배가 더 균형을 이룰 것을 반영한 전망입니다.
수익성 및 연간 가이던스 유지
수익성 측면에서도 견조한 모습을 보였습니다. 2분기 매출 총이익률은 40.6%로 시장 예상치(40.0%)를 소폭 상회했으며, 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진은 12.8%로 컨센서스(12.4%)를 약간 웃돌았습니다.
Ad아이스트론은 2026년 연간 실적 가이던스를 그대로 유지했습니다. 회사는 연간 실적에 대해 다음과 같이 전망했습니다.
- 매출: 5억 6,000만 유로 (±3,000만 유로)
- 매출 총이익률: 약 42%
- EBIT 마진: 17% ~ 20%
시장 동향 및 배경
강력한 수주에 힘입어 아이스트론의 수주 잔고는 전 분기 대비 61% 급증한 4억 5,700만 유로에 달했습니다. 이는 향후 매출에 대한 긍정적인 신호로 해석됩니다. 회사는 3분기부터 주요 레이저 장비 출하가 시작되고, 생산량을 늘리기 위해 공장 가동을 1교대에서 2교대로 전환할 계획이라고 밝혔습니다.
한편, 탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN)을 포함한 전력 반도체 제품에 대한 수요는 여전히 약세를 보였습니다. 다만 아이스트론은 고객사 시설의 가동률이 개선되고 있다고 언급해, 관련 시장의 점진적인 회복 가능성을 시사했습니다.