Story
アナリストの強気な見解と好ましい政策報告を受け、ルメンタム株が急騰
Summary
光学部品メーカーの株価は、バーンスタインが「アウトパフォーム」のレーティングでカバレッジを開始したことを受けて急騰した。また、米国が中国の競合企業に対して潜在的な規制を課す可能性があるとの報道が、業界全体の株価上昇を後押しした。
Lumentum Holdings Inc.（LITE）の株価は午後の取引で8.0%急騰し、1,049.39ドルまで上昇、52週高値に迫った。この上昇は、アナリストによる強気な新規カバレッジ開始、国内メーカーに有利となる可能性のある米国の政策変更に関する報道、そして光ネットワークセクター全体の好調さが要因となった。
上昇を牽引した主な要因
主な要因は、Bernsteinによる新たな調査レポートである。同社は9月30日、Lumentumのカバレッジを開始し、投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を1,220ドルとした。同社の分析では、人工知能（AI）インフラの構築が進む中で、光ネットワーク関連サプライヤーが主要な恩恵を受けると指摘している。
さらに、米国当局が中国製光部品、特に3.2Tトランシーバーに対する規制を検討しているとの報道も、株価上昇を後押しした。市場関係者は、こうした措置が世界的な供給逼迫を招き、Lumentumのような国内サプライヤーへの需要転換につながる可能性があると見ている。
一方、Lumentumは、AIネットワークに不可欠な光技術に焦点を当てたプレゼンテーションを行う2026年OCPグローバルサミットの講演者ラインナップを発表し、AI分野における同社の地位を強化した。
セクター全体の勢い
Ad光ネットワーク業界全体からの強い追い風が吹いた。競合のCoherent Corp.（COHR）は、AIデータセンター向けの新統合光プラットフォームを発表後、株価が上昇し、同調的な上昇相場を巻き起こした。Bernsteinの好調なレポートで取り上げられたCiena（CIEN）やArista Networks（ANET）などの企業も上昇した。
このセクター特有の好調さは、S&P 500とNASDAQ総合指数がわずか0.3%の上昇にとどまった市場全体とは対照的だった。この好調ぶりは、AI関連の設備投資から恩恵を受けると見込まれる企業への投資家の関心の高さを浮き彫りにしている。
市場の反応と背景
ルメンタムの株価は980ドルで寄り付き、日中高値は1,078.04ドルまで上昇した後、現在の水準付近で落ち着きました。この日の上昇により、株価は52週高値の1,085.68ドルに迫っています。
この動きは、堅調なファンダメンタルズに支えられています。Investing.comによると、ルメンタムの第4四半期の売上高は前年同期比109%増の10億600万ドルとなり、第1四半期の売上高見通しは12億2,500万ドルから12億7,500万ドルとなっています。