Story
アナリストがAI主導の光学機器需要に楽観的な見方を示したことを受け、ルメンタム株が急騰
Summary
GF証券とシティグループが、特にNVIDIAとの関連において、AIインフラにおける一体型光学部品の採用加速による同社の成長可能性を強調したことを受け、光学部品メーカーの株価は急騰した。
Lumentum Holdings Inc.（LITE）の株価は、アナリストによる強気なコメントで同社が拡大する人工知能（AI）インフラ市場において重要な役割を担っていることが強調されたことを受け、午前中の取引で急騰した。
AI需要の高まりがアナリストの格上げを後押し
主な要因は、GF SecuritiesがLumentumの投資判断を「買い」に据え置いた調査レポートだった。GF Securitiesは、NVIDIAの「コパッケージド・オプティクス（CPO）」の展開が市場の予想を上回るペースで拡大しており、台湾積体電路製造（TSMC）がCPOのテスト・検査能力を拡大していることも、この傾向を裏付けていると報告した。
GF証券は、ルメンタムの大幅な成長を予測し、CPOレーザー事業の売上高が2027年の約4億2,700万ドルから2028年には7億5,000万ドルに達すると予測しました。また、同社はニアパッケージド・オプティクス事業の売上高が2028年には25億5,000万ドルに達する可能性があると推定しています。
こうした好材料に加え、シティグループのアナリストはルメンタムの目標株価を1,200ドルから1,400ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持しました。シティグループのこの更新は、AIハードウェアの需要加速に伴う同社の収益見通しに対する信頼の高まりを反映しています。
Ad市場の反応とセクターへの影響
このニュースを受けて、ルメンタムの株価は7.4%上昇し、989.51ドルとなりました。市場の好反応は、同日に提出されたインサイダーによる株式売却の可能性を示唆するフォーム144の提出書類をほぼ覆い隠しました。
この株価上昇はLumentumに限ったことではなく、光通信分野の他の企業も上昇した。Marvell Technology、Applied Optoelectronics、Corning、Coherentといった同業他社も軒並み上昇しており、業界全体に追い風が吹いていることを示唆している。この動きは、S&P 500種株価指数やダウ平均株価がほぼ横ばいだった広範な市場とは対照的であり、株価上昇は市場全体の勢いではなく、業界特有の要因によるものであることを示している。