Story
エバーフォース株、AIモデル選定後に70%超上昇 好決算と大型契約が追い風
デジタルエンジニアリングサービスを手掛けるエバーフォース（NYSE: EFOR）の株価が、Investing.comのAI株式選定モデル「ProPicks AI」が同社を推奨銘柄に加えてから70%以上急騰しました。この上昇は、好調な第2四半期決算と米国陸軍との大型契約が主な要因となっています。
急騰の背景
Investing.comのレポートによると、エバーフォースの株価上昇を後押しした主な材料は、同社が発表した第2四半期決算です。決算内容は以下の通りでした。
- 収益: 10億700万ドル
- 調整後EBITDA: 9670万ドル
- フリーキャッシュフロー: 4630万ドル
さらに、同社は米国陸軍との間で1億1500万ドル規模のAI研究契約を締結したことも発表しており、防衛技術分野での事業拡大が示されました。10億ドル規模の自社株買いプログラムや、10億2400万ドルに達する見通しの第3四半期ガイダンスも、投資家心理を支える要因となっています。
AIモデルが注目した評価指標
AdProPicks AIモデルが7月にエバーフォースを選定した際、市場がまだ注目する前にいくつかの重要なファンダメンタルズを評価していました。同レポートによれば、AIが注目したのは特にバリュエーションの割安さでした。
当時、同社の株価は年初来で約63%下落した18ドル近辺で取引されており、調整後株価収益率（PER）は約6倍でした。これは同業他社のEV/EBITDA倍率（9倍）と比較しても、エバーフォース（5倍）が著しく割安であったことを示唆しています。ウォール街のアナリストによる目標株価は29ドル、独立した公正価値モデルでは31ドルとされ、65%から70%の上昇余地が示唆されていました。
AIによる株式選定の仕組み
Investing.comによると、同社のAIシステムは世界中の6万以上の銘柄を対象に、15年以上にわたる財務データを150以上の定量的モデルを用いて分析します。これにより、ファンダメンタルズと成長見通しの両面から、中期的に上昇が見込まれる銘柄を特定するとしています。選定された銘柄リストは毎月見直され、新たな銘柄の追加や基準を満たさなくなった銘柄の除外が行われます。