Story
Cổ phiếu Robinhood đối mặt với kỳ vọng lợi nhuận cao khi xu hướng giảm giá tiếp tục kéo dài.
Robinhood Markets (HOOD) dự kiến công bố kết quả tài chính quý sau khi thị trường đóng cửa, với cổ phiếu của công ty bước vào sự kiện quan trọng này trong tình trạng yếu. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một báo cáo trong đó hướng dẫn triển vọng và các chỉ số kinh doanh cốt lõi có khả năng sẽ quan trọng hơn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, do hiệu suất giảm giá gần đây của cổ phiếu.
Rào cản cho đợt tăng giá sau báo cáo lợi nhuận
Sự đồng thuận của Phố Wall dự đoán Robinhood sẽ báo cáo lợi nhuận 0,55 đô la trên mỗi cổ phiếu với doanh thu 1,43 tỷ đô la. Tuy nhiên, việc chỉ vượt qua các con số này có thể không đủ để kích hoạt một đợt tăng giá. Phản ứng của thị trường đối với quý trước là một bài học cảnh báo, khi cổ phiếu giảm 6,64% mặc dù lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt 47,62%, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng trong tương lai.
Các lĩnh vực trọng tâm chính đối với nhà đầu tư sẽ bao gồm:
- Sức mạnh trong doanh thu dựa trên giao dịch, đặc biệt là từ giao dịch tiền điện tử.
- Dữ liệu về hoạt động giao dịch tổng thể và sự tăng trưởng của các sản phẩm mới hơn.
- Hướng dẫn mang tính xây dựng và rõ ràng cho quý sắp tới.
- Bằng chứng cho thấy các sáng kiến mới có thể biện minh cho mức định giá cao của công ty.
Bức tranh kỹ thuật đầy thách thức
AdThiết lập kỹ thuật của cổ phiếu có vẻ mong manh trước thông báo. Cổ phiếu đã giảm 22,24% trong tháng qua và đang giao dịch dưới các chỉ báo kỹ thuật quan trọng, bao gồm các đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày. Đường SMA 200 ngày, một đường xu hướng dài hạn quan trọng, ở mức $93,14.
Phân tích kỹ thuật xác định mức hỗ trợ ngay lập tức gần $92,91 và mức quan trọng hơn ở $91,03. Về phía tăng, cần một động thái vượt qua mức kháng cự đầu tiên ở $95,87 để cải thiện triển vọng ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cổ phiếu là 34,54 tính đến ngày 26 tháng 10 cho thấy động lượng yếu, mặc dù chưa ở vùng quá bán sâu.
Hai kịch bản lạc quan và bi quan trái chiều
Kịch bản lạc quan dựa trên ý tưởng rằng cổ phiếu đã bị bán quá mức, tạo dư địa cho một đợt phục hồi đáng kể nếu công ty mang lại những bất ngờ tích cực về doanh thu, hoạt động tiền điện tử hoặc triển vọng của mình. Một số báo cáo đã chỉ ra khối lượng giao dịch tiền điện tử mạnh hơn trong tháng 9, điều này có thể tạo ra động lực tích cực.
Ngược lại, kịch bản bi quan được hỗ trợ bởi xu hướng giảm trên các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, áp lực lịch sử lên cổ phiếu từ sự suy yếu của thị trường tiền điện tử và những lo ngại dai dẳng về định giá. Tâm lý thận trọng này đã được phản ánh trong các bình luận gần đây của các nhà phân tích, bao gồm việc Wells Fargo giảm mục tiêu giá và một ghi chú từ Wolfe Research cho rằng các chất xúc tác lạc quan đã được phản ánh vào giá.