ดัชนี STOXX 600 ทดสอบแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ ท่ามกลางปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาค

ดัชนี STOXX Europe 600 EUR NR (STOXXR) กำลังทดสอบแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญระหว่าง 1,620 และ 1,625 ซึ่งเป็นระดับที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนที่ดัชนีจะทะลุขึ้นไปได้ในเดือนมิถุนายน การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงประมาณ 5% จากจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค

ภาพทางเทคนิค

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญแสดงให้เห็นภาพที่ผสมผสานกัน แต่ในระยะสั้นเป็นไปในเชิงรับ แนวรับได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยจุดหมุนรายวัน โดย S1 อยู่ที่ 1,625.45 และ S2 อยู่ที่ 1,620.28 หากทะลุลงต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง จะเผยให้เห็นระดับแนวรับที่สำคัญถัดไป

ข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญจากการวิเคราะห์ของ Investing.com ประกอบด้วย:

• สัญญาณแนวโน้ม: แนวโน้มรายวันถูกจัดอันดับเป็น "ขายอย่างแรง" ในขณะที่แนวโน้มรายสัปดาห์เป็น "เป็นกลาง" และแนวโน้มรายเดือนยังคงเป็น "ซื้ออย่างแรง" ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันในระยะสั้นภายในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): RSI รายวันอยู่ที่ 40.5 บ่งชี้ว่าผู้ขายมีอำนาจควบคุม แต่ดัชนียังไม่ถึงระดับขายมากเกินไปอย่างรุนแรง
• ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX): ที่ 27.4 ADX บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันมีแรงปานกลาง แต่ไม่รุนแรง

Ad

บริบทและสถานการณ์ของตลาด

การลดลงของหุ้นยุโรปเมื่อเร็วๆ นี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ในการตอบสนอง ธนาคารกลางต่างๆ ได้ใช้ท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สถานการณ์นี้สร้างสมมติฐานหลักสองประการสำหรับดัชนี ณ จุดทางเทคนิคนี้ ในกรณีที่เป็นขาขึ้น การรักษาระดับแนวรับ 1,620–1,625 อาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นทางเทคนิค อุปสรรคแรกของการฟื้นตัวจะเป็นจุดหมุนรายวันใกล้ 1,634.32 ตามด้วยโซนแนวต้านรอบ 1,639–1,648

ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่เป็นขาลงจะเห็นการปิดต่ำกว่า 1,620 อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้แนวโน้มระยะกลางอ่อนแอลงและยืนยันว่าแรงขายระยะสั้นกำลังเอาชนะแนวโน้มรายเดือนที่แข็งแกร่งกว่า การทะลุลงดังกล่าวจะเปลี่ยนความเสี่ยงขาลงไปสู่ระดับแนวรับ S2 รายสัปดาห์ใกล้ 1,610.25 และอาจไปถึง 1,595.93 ในภายหลัง