Story
ดัชนี STOXX 600 ทดสอบแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ ท่ามกลางปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาค
Summary
ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปกำลังทดสอบระดับแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญระหว่าง 1,620 ถึง 1,625 ซึ่งเป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับตลาดท่ามกลางแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ
ดัชนี STOXX Europe 600 EUR NR (STOXXR) กำลังทดสอบแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญระหว่าง 1,620 และ 1,625 ซึ่งเป็นระดับที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนที่ดัชนีจะทะลุขึ้นไปได้ในเดือนมิถุนายน การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงประมาณ 5% จากจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
ภาพทางเทคนิค
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญแสดงให้เห็นภาพที่ผสมผสานกัน แต่ในระยะสั้นเป็นไปในเชิงรับ แนวรับได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยจุดหมุนรายวัน โดย S1 อยู่ที่ 1,625.45 และ S2 อยู่ที่ 1,620.28 หากทะลุลงต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง จะเผยให้เห็นระดับแนวรับที่สำคัญถัดไป
ข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญจากการวิเคราะห์ของ Investing.com ประกอบด้วย:
- สัญญาณแนวโน้ม: แนวโน้มรายวันถูกจัดอันดับเป็น "ขายอย่างแรง" ในขณะที่แนวโน้มรายสัปดาห์เป็น "เป็นกลาง" และแนวโน้มรายเดือนยังคงเป็น "ซื้ออย่างแรง" ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันในระยะสั้นภายในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
- ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): RSI รายวันอยู่ที่ 40.5 บ่งชี้ว่าผู้ขายมีอำนาจควบคุม แต่ดัชนียังไม่ถึงระดับขายมากเกินไปอย่างรุนแรง
- ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX): ที่ 27.4 ADX บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันมีแรงปานกลาง แต่ไม่รุนแรง
Adบริบทและสถานการณ์ของตลาด
การลดลงของหุ้นยุโรปเมื่อเร็วๆ นี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ในการตอบสนอง ธนาคารกลางต่างๆ ได้ใช้ท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์นี้สร้างสมมติฐานหลักสองประการสำหรับดัชนี ณ จุดทางเทคนิคนี้ ในกรณีที่เป็นขาขึ้น การรักษาระดับแนวรับ 1,620–1,625 อาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นทางเทคนิค อุปสรรคแรกของการฟื้นตัวจะเป็นจุดหมุนรายวันใกล้ 1,634.32 ตามด้วยโซนแนวต้านรอบ 1,639–1,648
ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่เป็นขาลงจะเห็นการปิดต่ำกว่า 1,620 อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้แนวโน้มระยะกลางอ่อนแอลงและยืนยันว่าแรงขายระยะสั้นกำลังเอาชนะแนวโน้มรายเดือนที่แข็งแกร่งกว่า การทะลุลงดังกล่าวจะเปลี่ยนความเสี่ยงขาลงไปสู่ระดับแนวรับ S2 รายสัปดาห์ใกล้ 1,610.25 และอาจไปถึง 1,595.93 ในภายหลัง
Read next
More on หุ้น
ดัชนี S&P 500 ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี TSX ของแคนาดาในเดือนกันยายน ท่ามกลางความแตกต่างระหว่างภาคอุตสาหกรรม
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4% ในเดือนกันยายน โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ดัชนี S&P/TSX Composite ของแคนาดาปรับตัวลดลงเนื่องจากภาคส่วนทองคำและโทรคมนาคมอ่อนตัวลงอย่างมาก
หุ้นของ Cadence Design Systems พุ่งขึ้นอย่างมากจากความร่วมมือกับ TSMC และการปรับเพิ่มอันดับนักวิเคราะห์
หุ้นของบริษัท Cadence (CDNS) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ พุ่งขึ้นเกือบ 7% หลังจากการขยายความร่วมมือกับผู้ผลิตชิป TSMC การเปิดตัวเครื่องมือออกแบบ AI ใหม่ และการปรับเพิ่มเป้าหมายราคาจาก Morgan Stanley
ตลาดออปชั่นของ PepsiCo เตรียมรับมือกับการเคลื่อนไหว 3.3% หลังการประกาศผลประกอบการ
นักลงทุนที่ซื้อขายออปชั่นคาดการณ์ว่าหุ้น PepsiCo (PEP) อาจมีการเปลี่ยนแปลงถึง 3.3% หลังจากการประกาศผลประกอบการในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ แม้ว่าข้อมูลในอดีตจะแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงและที่คาดการณ์ไว้ที่แตกต่างกันก็ตาม
กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไมครอนเผชิญกับภัยคุกคามจากการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานในไต้หวัน
แม้ว่า Micron Technology จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ทำลายสถิติและมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตอันใกล้ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการด้าน AI แต่ก็เผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดงานประท้วงของแรงงานในโรงงานสำคัญในไต้หวัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาชิปหน่วยความจำที่สำคัญได้