Wolfe Research เคาะ 3 หุ้นเด่นกลุ่มบริการข้อมูล ชู MSCI, S&P Global และ Moody's

Wolfe Research บริษัทวิจัยชั้นนำ ได้เปิดเผยรายชื่อหุ้นเด่นในกลุ่มบริการธุรกิจและข้อมูล (Business and Information Services) โดยแนะนำ S&P Global (SPGI), MSCI Inc. (MSCI) และ Moody’s Corporation (MCO) เป็นหุ้นเด่นที่น่าลงทุน ทั้งสามบริษัทได้รับการจัดอันดับ 'Outperform' หรือมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าตลาด โดยนักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2026 จะออกมาแข็งแกร่ง

มุมมองเชิงลึกรายบริษัท

Wolfe Research ได้ให้รายละเอียดการวิเคราะห์สำหรับหุ้นแต่ละตัว โดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการจะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และได้กำหนดราคาเป้าหมายสำหรับสิ้นปี 2026

MSCI Inc. (MSCI): ตัวเลือกอันดับหนึ่ง

MSCI ได้รับการยกให้เป็นหุ้นเด่นที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด (highest conviction) ในกลุ่มนี้ นักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาส 2 ที่กำลังจะมาถึง โดยชี้ถึงแรงหนุนจากธุรกิจดัชนีที่เติบโตอย่างยั่งยืน และคาดว่าธุรกิจ Analytics และ ESG จะทำผลงานได้ดีกว่าคาดการณ์จากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าและการแข็งค่าของตลาดอย่างต่อเนื่อง

• ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2026: $710
• พื้นฐานการประเมิน: อิงจาก P/E ประมาณ 31 เท่า ของคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุง (adjusted EPS) ปี 2027 ที่ $22.93
• ประมาณการไตรมาส 2/2026: คาดรายได้รวม $876 ล้าน (สูงกว่าตลาดคาดที่ $867 ล้าน) และ EPS ที่ $5.01 (สูงกว่าตลาดคาดที่ $4.96)

S&P Global (SPGI): มีโอกาสปรับเพิ่มคาดการณ์

Ad

แม้ว่าราคาหุ้น SPGI จะปรับตัวลดลง 11% ตั้งแต่ต้นปี จากการโยกย้ายเงินลงทุนและความกังวลในตะวันออกกลาง แต่นักวิเคราะห์กลับมีมุมมองเชิงบวกก่อนการประกาศผลประกอบการ เนื่องจากข้อมูลการออกตราสารหนี้ที่แข็งแกร่งสวนทางกับเป้าหมายที่บริษัทให้ไว้ค่อนข้างระมัดระวัง Wolfe Research มองว่า S&P Global มีโอกาสปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีได้มากกว่าคู่แข่งอย่าง Moody’s โดยเฉพาะจากความแข็งแกร่งของธุรกิจจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Ratings)

• ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2026: $515
• พื้นฐานการประเมิน: อิงจาก P/E ประมาณ 23 เท่า ของคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงปี 2027 ที่ $22.48
• ประมาณการไตรมาส 2/2026: คาดรายได้รวม $4.12 พันล้าน (สูงกว่าตลาดคาดที่ $4.09 พันล้าน) และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ $5.02 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ประมาณ 2%

Moody’s Corporation (MCO): แนวโน้มเชิงบวก

สำหรับ Moody's นักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกในระดับปานกลาง โดยคาดว่ารายได้จะเติบโตแข็งแกร่งจากหน่วยงาน Moody’s Investors Service และอัตรากำไรจะทำได้ดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม บริษัทวิจัยมองว่า Moody's มีโอกาสในการปรับเพิ่มคาดการณ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ S&P Global

• ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2026: $550
• พื้นฐานการประเมิน: อิงจาก P/E ประมาณ 29 เท่า ของคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงปี 2027 ที่ $18.96
• ประมาณการไตรมาส 2/2026: คาดรายได้รวม $2.15 พันล้าน (สูงกว่าตลาดคาดที่ $2.08 พันล้าน) และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ $4.37 (สูงกว่าตลาดคาดที่ $4.22)