ตลาดออปชันคาดหุ้น QuantumScape อาจผันผวน 12% หลังประกาศงบ 22 ก.ค.

ข้อมูลจากตลาดออปชันซึ่งรวบรวมโดย Bloomberg บ่งชี้ว่า ราคาหุ้นของ QuantumScape Corp. (QS) อาจมีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญถึง 12% หลังการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม หลังจากตลาดปิดทำการ

การคาดการณ์จากตลาด Options

การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ (Implied Move) นี้คำนวณจากราคาของสัญญา Options ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่อความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงเวลาของการประกาศผลประกอบการ ตัวเลขดังกล่าวเป็นมาตรวัดความเสี่ยงที่ตลาดประเมินไว้ล่วงหน้า และเป็นจุดที่นักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิด

ตัวเลขคาดการณ์ที่ 12% สะท้อนว่าตลาดคาดว่าจะมีข่าวสารสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทผู้พัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตรายนี้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในทิศทางบวกหรือลบ

สถิติย้อนหลังชี้ความผันผวนสูงกว่าคาด

Ad

ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของ QuantumScape มักจะมีความผันผวนสูงในช่วงประกาศผลประกอบการ จากการรายงานผลประกอบการ 8 ครั้งที่ผ่านมา มีถึง 4 ครั้งที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าที่ตลาดออปชันคาดการณ์ไว้

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ:

• 24 กรกฎาคม 2024: ตลาดคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่ 10.4% แต่ราคาหุ้นจริงกลับร่วงลงถึง 24.7%
• 23 ตุลาคม 2024: ตลาดคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่ 10.4% แต่ราคาหุ้นกลับพุ่งขึ้น 18.4%
• 23 กรกฎาคม 2025: ตลาดคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่ 12.1% แต่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นถึง 16.4%

ประวัติความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นชี้ให้เห็นว่า แม้ตลาดออปชันจะให้กรอบการคาดการณ์ไว้ แต่ผลประกอบการที่แท้จริงอาจสร้างความประหลาดใจและส่งผลให้ราคาหุ้นมีความผันผวนสูงกว่าที่ประเมินไว้ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนควรพิจารณาในการประเมินความเสี่ยง