โมเดล AI ชี้เป้าหุ้นนอกสายตาเทคฯ ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 50% ในเดือน ก.ค. สวนทาง Nasdaq

หุ้นหลายบริษัทนอกกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับเลือกโดยโมเดล AI ของ Investing.com สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าทึ่งในเดือนกรกฎาคม โดยมีอย่างน้อย 5 บริษัทที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่า 50% ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีการหมุนเวียนเงินทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และหันมาให้ความสำคัญกับหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

ภาพรวมตลาดเดือนกรกฎาคม

เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี โดยดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงถึง -6.5% ตลอดทั้งเดือน ในทางกลับกัน ดัชนี S&P 500 แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weighted) กลับสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเงินทุนไหลเข้าสู่ภาคส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงสภาวะ "ตลาดของนักเลือกหุ้น" (stock-picker’s market) ซึ่งผลตอบแทนไม่ได้มาจากการเติบโตของตลาดโดยรวม แต่มาจากการคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพเฉพาะตัว โดยเฉพาะบริษัทที่มีการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระและอัตรากำไรที่ดี

หุ้นที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่น

ข้อมูลจาก Investing.com ระบุว่าโมเดล AI ซึ่งใช้การวิเคราะห์จากแบบจำลองทางการเงินกว่า 150 รูปแบบ ได้คัดเลือกหุ้นหลายตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงในเดือนกรกฎาคม ตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่:

Ad

• Everforth Inc (EFOR): +57.00%
• Diamond Power Infrastruct: +53.73%
• Mitsui Matsushima Co Ltd: +53.43%
• PBF Energy (PBF): +52.16%
• Indika Energy: +46.11%
• Trinet Group (TNET): +34.74%

ผลการดำเนินงานของหุ้นเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีมูลค่าพื้นฐานน่าสนใจ ซึ่งสวนทางกับผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกัน

ปัจจัยเบื้องหลังการเลือก

ในกรณีของ Everforth (EFOR) ซึ่งเป็นหุ้นวิศวกรรมดิจิทัล โมเดล AI ได้ให้เหตุผลในการเลือกว่าเป็นหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร (Deep Value) และมีปัจจัยเร่งการเติบโตที่ชัดเจน ณ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม หุ้น EFOR มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ประมาณ 6 เท่า และซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) เกือบครึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น การเข้าซื้อกิจการ Quinnox เพื่อเพิ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น การรีแบรนด์เพื่อเน้นภาพลักษณ์ด้าน AI และเทคโนโลยี รวมถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงเข้าซื้อหุ้น ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อนักลงทุน