Glencore ตั้งสำรอง 480 ล้านดอลลาร์ จากความเสี่ยงใน Radiant World

Glencore บริษัทค้ายักษ์ใหญ่ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ได้ตั้งสำรองมูลค่าประมาณ 480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงิน (exposure) ที่มีต่อ Radiant World บริษัทผู้ค้าแร่เหล็กที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก อ้างอิงจากรายงานของ Bloomberg News ซึ่งระบุว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

การตั้งสำรองดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีข้อกล่าวหาว่า Radiant World ได้ใช้เอกสารปลอมในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงต่อบริษัท

รายละเอียดการตั้งสำรอง

จำนวนเงินที่ตั้งสำรองนี้ครอบคลุมมูลค่าความเสี่ยงสุทธิทั้งหมดที่ Glencore มีต่อ Radiant World โดยตัวเลขซึ่งรายงานครั้งแรกโดย Financial Times ระบุรายละเอียดดังนี้:

• Radiant World เป็นหนี้ Glencore ทั้งสิ้น 951 ล้านดอลลาร์
• Glencore เป็นหนี้ Radiant World จำนวน 471 ล้านดอลลาร์
• ทำให้เกิดยอดคงเหลือสุทธิที่ 480 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Sapphire Minmetals ซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่ Glencore ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน แม้ว่าประธานของ Sapphire จะเคยยืนยันว่าทั้งสองบริษัทแยกจากกันก็ตาม ทั้งนี้ มูลค่าการตั้งสำรองดังกล่าวยังคงต่ำกว่าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีสาระสำคัญของ Glencore ซึ่งกำหนดไว้ที่ 500 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ Gary Nagle ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Glencore ได้กล่าวกับนักลงทุนในระหว่างการประกาศผลประกอบการว่า บริษัทได้หยุดทำธุรกรรมใหม่กับ Radiant World และกำลังหาทางยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่ พร้อมทั้งได้ตั้งสำรองความเสี่ยงไว้แล้ว แต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินในขณะนั้น

ผลกระทบต่อธุรกิจและภูมิหลัง

Ad

แม้ว่าการตั้งสำรองนี้จะต่ำกว่าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่การตัดจำหน่ายมูลค่า 480 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นผลกระทบที่สำคัญต่อหน่วยธุรกิจค้าแร่เหล็กของ Glencore ซึ่งนำโดย Peter Hill หัวหน้าฝ่ายการตลาดวัตถุดิบสำหรับการผลิตเหล็ก

จำนวนเงินดังกล่าวคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของกำไรเฉลี่ยต่อปีก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาของหน่วยธุรกิจการค้าโลหะและแร่ธาตุโดยรวมของ Glencore ซึ่งโดยปกติแล้วปริมาณการค้าแร่เหล็กจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์หลักอย่างทองแดง

ในอดีต Glencore ถือเป็นคู่สัญญาและผู้สนับสนุนรายสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Radiant World จนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ค้าแร่เหล็กชั้นนำของโลก

ความขัดแย้งที่อาจบานปลายเป็นคดีความ

สถานการณ์ล่าสุดทวีความตึงเครียดขึ้น เมื่อ Financial Times รายงานว่า Radiant World ได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึง Glencore เพื่อขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับภาระผูกพันทางการเงินที่เป็นข้อพิพาท

ในจดหมายดังกล่าว Radiant World อ้างว่าความสัมพันธ์กับ Glencore นั้นลึกซึ้งกว่าการเป็นเพียงคู่ค้าทั่วไป โดยกล่าวหาว่า Glencore มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและอนุมัติคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งสำคัญ ให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนของบริษัท และแม้กระทั่งเสนอแนะราคาเป้าหมายสำหรับการซื้อขายเชิงพาณิชย์